バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収配当金 | － | 9,361,612 |
| 預金 | 10,429,035 | 3,366 |
| コール・ローン | 52,694,949 | 23,579,349 |
| 投資証券 | 1,722,709,942 | 1,621,749,269 |
| 親投資信託受益証券 | 15,995,503 | 16,054,124 |
| 流動資産計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
| 資産の部合計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,334 | － |
| 未払収益分配金 | 6,627,271 | 6,136,997 |
| 未払解約金 | 6,000,000 | 3,744,136 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 45,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,107 | 1,575,667 |
| その他未払費用 | 4,292 | 3,990 |
| 流動負債計 | 14,385,399 | 11,505,802 |
| 負債の部合計 | 14,385,399 | 11,505,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,454,289 | 1,227,399,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,989,741 | 431,842,368 |
| （分配準備積立金） | 411,076,218 | 387,505,914 |
| 元本等合計 | 1,787,444,030 | 1,659,241,918 |
| 純資産の部合計 | 1,787,444,030 | 1,659,241,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,829,429 | 1,670,747,720 |
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