新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	新光トルコ・リラ債券マザーファンド	479,329,580	262,097,414
合計		479,329,580	262,097,414

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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