新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2021年3月25日 9:09
(個別) 資産 17.91%減 2億190万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/06	546,856,839	540,583,481
2016/12	405,804,724	400,725,052
2017/06	398,054,526	393,512,014
2017/12	348,443,437	341,954,911
2018/06	247,268,342	242,585,680
2018/12	270,351,818	265,505,897
2019/06	275,687,553	271,331,553
2019/12	277,806,087	272,778,944
2020/06	245,957,353	243,559,439
2020/12	201,907,426	198,585,703

財務推移

資産

2016年6月（個）: 5億4685万
2016年12月（個） -25.79%: 4億580万
2017年6月（個） -1.91%: 3億9805万
2017年12月（個） -12.46%: 3億4844万
2018年6月（個） -29.04%: 2億4726万
2018年12月（個） +9.34%: 2億7035万
2019年6月（個） +1.97%: 2億7568万
2019年12月（個） +0.77%: 2億7780万
2020年6月（個） -11.46%: 2億4595万
2020年12月（個） -17.91%: 2億190万

純資産

2016年6月（個）: 5億4058万
2016年12月（個） -25.87%: 4億72万
2017年6月（個） -1.8%: 3億9351万
2017年12月（個） -13.1%: 3億4195万
2018年6月（個） -29.06%: 2億4258万
2018年12月（個） +9.45%: 2億6550万
2019年6月（個） +2.19%: 2億7133万
2019年12月（個） +0.53%: 2億7277万
2020年6月（個） -10.71%: 2億4355万
2020年12月（個） -18.47%: 1億9858万

開示資料

決算

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