新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,425,107 | 5,301,433 |
| 親投資信託受益証券 | 238,532,246 | 196,605,993 |
| 流動資産計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
| 資産の部合計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,112,007 | 2,115,411 |
| 未払解約金 | － | 983,465 |
| 未払受託者報酬 | 9,194 | 7,164 |
| 未払委託者報酬 | 275,962 | 215,112 |
| その他未払費用 | 751 | 571 |
| 流動負債計 | 2,397,914 | 3,321,723 |
| 負債の部合計 | 2,397,914 | 3,321,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,003,787 | 1,057,705,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -812,444,348 | -859,119,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 243,559,439 | 198,585,703 |
| 純資産の部合計 | 243,559,439 | 198,585,703 |
| 負債・純資産合計 | 245,957,353 | 201,907,426 |
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