新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,903,872 | 7,425,107 |
| 親投資信託受益証券 | 269,902,215 | 238,532,246 |
| 流動資産計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
| 資産の部合計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,557,831 | 2,112,007 |
| 未払解約金 | 1,153,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,136 | 9,194 |
| 未払委託者報酬 | 304,391 | 275,962 |
| その他未払費用 | 877 | 751 |
| 流動負債計 | 5,027,143 | 2,397,914 |
| 負債の部合計 | 5,027,143 | 2,397,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,523,283 | 1,056,003,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,744,339 | -812,444,348 |
| （分配準備積立金） | 6,248,332 | － |
| 元本等合計 | 272,778,944 | 243,559,439 |
| 純資産の部合計 | 272,778,944 | 243,559,439 |
| 負債・純資産合計 | 277,806,087 | 245,957,353 |
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