新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,129,820 | 7,903,872 |
| 親投資信託受益証券 | 268,557,733 | 269,902,215 |
| 流動資産計 | 275,687,553 | 277,806,087 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,356,000 | 5,027,143 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,945,409 | 3,557,831 |
| 未払解約金 | 132,668 | 1,153,908 |
| 未払受託者報酬 | 8,938 | 10,136 |
| 未払委託者報酬 | 268,193 | 304,391 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 777 | 877 |
| 流動負債計 | 4,356,000 | 5,027,143 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 271,331,553 | 272,778,944 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,259,912 | 1,016,523,283 |
| 元本等合計 | 271,331,553 | 272,778,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -855,928,359 | -743,744,339 |
| （分配準備積立金） | 16,044,138 | 6,248,332 |
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