新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,254,404 | 7,129,820 |
| 親投資信託受益証券 | 262,097,414 | 268,557,733 |
| 流動資産計 | 270,351,818 | 275,687,553 |
| 資産の部合計 | 270,351,818 | 275,687,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,502,764 | 3,945,409 |
| 未払解約金 | 1,049,221 | 132,668 |
| 未払受託者報酬 | 9,454 | 8,938 |
| 未払委託者報酬 | 283,642 | 268,193 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 821 | 777 |
| 流動負債計 | 4,845,921 | 4,356,000 |
| 負債の部合計 | 4,845,921 | 4,356,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,789,894 | 1,127,259,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -735,283,997 | -855,928,359 |
| （分配準備積立金） | 27,487,046 | 16,044,138 |
| 元本等合計 | 265,505,897 | 271,331,553 |
| 純資産の部合計 | 265,505,897 | 271,331,553 |
| 負債・純資産合計 | 270,351,818 | 275,687,553 |
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