新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 | 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -15,747,184 | -3,039,681 |
| 営業収益合計 | -15,747,184 | -3,039,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,477 | 2,691 |
| 受託者報酬 | 47,923 | 57,087 |
| 委託者報酬 | 1,437,566 | 1,712,685 |
| その他費用 | 4,256 | 4,968 |
| 営業費用合計 | 1,492,222 | 1,777,431 |
| 全事業営業利益 | -17,239,406 | -4,817,112 |
| 当期経常利益 | -17,239,406 | -4,817,112 |
| 四半期純利益 | -17,239,406 | -4,817,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -436,529 | 1,170,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -735,283,997 | -855,928,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,519,404 | 125,652,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,519,404 | 125,652,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,816,899 | 217,933,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,816,899 | 217,933,582 |
| 分配金 | 24,868,836 | 22,375,323 |
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