新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -78,165,336 | -15,747,184 |
| その他収益 | 2,381 | － |
| 営業収益合計 | -78,162,955 | -15,747,184 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,519 | 2,477 |
| 受託者報酬 | 65,309 | 47,923 |
| 委託者報酬 | 1,959,314 | 1,437,566 |
| その他費用 | 5,980 | 4,256 |
| 営業費用合計 | 2,033,122 | 1,492,222 |
| 全事業営業利益 | -80,196,077 | -17,239,406 |
| 当期経常利益 | -80,196,077 | -17,239,406 |
| 四半期純利益 | -80,196,077 | -17,239,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92,134 | -436,529 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,314,789 | -735,283,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,817,332 | 88,519,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,817,332 | 88,519,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,145,338 | 269,816,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,145,338 | 269,816,899 |
| 分配金 | 24,465,417 | 24,868,836 |
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