新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,423,744 | 8,254,404 |
| 親投資信託受益証券 | 239,844,598 | 262,097,414 |
| 流動資産計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
| 資産の部合計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,151,952 | 3,502,764 |
| 未払解約金 | 242,713 | 1,049,221 |
| 未払受託者報酬 | 9,261 | 9,454 |
| 未払委託者報酬 | 277,869 | 283,642 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 847 | 821 |
| 流動負債計 | 4,682,662 | 4,845,921 |
| 負債の部合計 | 4,682,662 | 4,845,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,900,469 | 1,000,789,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,314,789 | -735,283,997 |
| （分配準備積立金） | 44,311,737 | 27,487,046 |
| 元本等合計 | 242,585,680 | 265,505,897 |
| 純資産の部合計 | 242,585,680 | 265,505,897 |
| 負債・純資産合計 | 247,268,342 | 270,351,818 |
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