新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,133,503 | 7,423,744 |
| 親投資信託受益証券 | 337,309,934 | 239,844,598 |
| 流動資産計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
| 資産の部合計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,076,534 | 4,151,952 |
| 未払解約金 | 2,062,507 | 242,713 |
| 未払受託者報酬 | 11,240 | 9,261 |
| 未払委託者報酬 | 337,198 | 277,869 |
| 未払利息 | 19 | 20 |
| その他未払費用 | 1,028 | 847 |
| 流動負債計 | 6,488,526 | 4,682,662 |
| 負債の部合計 | 6,488,526 | 4,682,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,188,066 | 754,900,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,233,155 | -512,314,789 |
| （分配準備積立金） | 58,455,613 | 44,311,737 |
| 元本等合計 | 341,954,911 | 242,585,680 |
| 純資産の部合計 | 341,954,911 | 242,585,680 |
| 負債・純資産合計 | 348,443,437 | 247,268,342 |
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