新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -25,257,810 | -78,165,336 |
| その他収益 | － | 2,381 |
| 営業収益合計 | -25,257,810 | -78,162,955 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,484 | 2,519 |
| 受託者報酬 | 79,701 | 65,309 |
| 委託者報酬 | 2,391,031 | 1,959,314 |
| その他費用 | 10,697 | 5,980 |
| 営業費用合計 | 2,483,913 | 2,033,122 |
| 全事業営業利益 | -27,741,723 | -80,196,077 |
| 当期経常利益 | -27,741,723 | -80,196,077 |
| 四半期純利益 | -27,741,723 | -80,196,077 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -30,039 | 92,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,233,155 | -512,314,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,730,479 | 25,817,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,730,479 | 25,817,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,448,926 | 34,145,338 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,448,926 | 34,145,338 |
| 分配金 | 24,456,364 | 24,465,417 |
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