新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,052,051 | -25,257,810 |
| 営業収益合計 | 6,052,051 | -25,257,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,569 | 2,484 |
| 受託者報酬 | 81,184 | 79,701 |
| 委託者報酬 | 2,435,520 | 2,391,031 |
| その他費用 | 16,747 | 10,697 |
| 営業費用合計 | 2,537,020 | 2,483,913 |
| 全事業営業利益 | 3,515,031 | -27,741,723 |
| 当期経常利益 | 3,515,031 | -27,741,723 |
| 四半期純利益 | 3,515,031 | -27,741,723 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -345,235 | -30,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,346,660 | -399,233,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,644,856 | 31,730,479 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,644,856 | 31,730,479 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,819,483 | 30,448,926 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,819,483 | 30,448,926 |
| 分配金 | 24,022,480 | 24,456,364 |
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