新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -21,462,033 | 6,052,051 |
| 営業収益合計 | -21,462,033 | 6,052,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,352 | 3,569 |
| 受託者報酬 | 100,775 | 81,184 |
| 委託者報酬 | 3,023,340 | 2,435,520 |
| その他費用 | 20,430 | 16,747 |
| 営業費用合計 | 3,148,897 | 2,537,020 |
| 全事業営業利益 | -24,610,930 | 3,515,031 |
| 当期経常利益 | -24,610,930 | 3,515,031 |
| 四半期純利益 | -24,610,930 | 3,515,031 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 225,228 | -345,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,009,819 | -348,346,660 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,272,948 | 31,644,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,272,948 | 31,644,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,831,047 | 45,819,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,831,047 | 45,819,483 |
| 分配金 | 25,199,961 | 24,022,480 |
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