新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,289,031 | 10,486,782 |
| 親投資信託受益証券 | 385,515,693 | 387,567,744 |
| 流動資産計 | 405,804,724 | 398,054,526 |
| 資産の部合計 | 405,804,724 | 398,054,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,931,041 | 4,080,222 |
| 未払解約金 | 687,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,788 | 14,814 |
| 未払委託者報酬 | 443,709 | 444,400 |
| 未払利息 | 37 | 20 |
| その他未払費用 | 3,053 | 3,056 |
| 流動負債計 | 5,079,672 | 4,542,512 |
| 負債の部合計 | 5,079,672 | 4,542,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 714,734,871 | 741,858,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,009,819 | -348,346,660 |
| （分配準備積立金） | 87,505,907 | 72,501,364 |
| 元本等合計 | 400,725,052 | 393,512,014 |
| 純資産の部合計 | 400,725,052 | 393,512,014 |
| 負債・純資産合計 | 405,804,724 | 398,054,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
