新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,879,113 | 20,289,031 |
| 親投資信託受益証券 | 524,977,726 | 385,515,693 |
| 流動資産計 | 546,856,839 | 405,804,724 |
| 資産の部合計 | 546,856,839 | 405,804,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,746,494 | 3,931,041 |
| 未払解約金 | 822,147 | 687,044 |
| 未払受託者報酬 | 22,592 | 14,788 |
| 未払委託者報酬 | 677,768 | 443,709 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 4,321 | 3,053 |
| 流動負債計 | 6,273,358 | 5,079,672 |
| 負債の部合計 | 6,273,358 | 5,079,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,999,082 | 714,734,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,415,601 | -314,009,819 |
| （分配準備積立金） | 112,264,161 | 87,505,907 |
| 元本等合計 | 540,583,481 | 400,725,052 |
| 純資産の部合計 | 540,583,481 | 400,725,052 |
| 負債・純資産合計 | 546,856,839 | 405,804,724 |
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