新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,383 | － |
| 有価証券売買等損益 | -43,778,596 | -21,462,033 |
| 営業収益合計 | -43,777,213 | -21,462,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,713 | 4,352 |
| 受託者報酬 | 141,518 | 100,775 |
| 委託者報酬 | 4,245,596 | 3,023,340 |
| その他費用 | 27,166 | 20,430 |
| 営業費用合計 | 4,415,993 | 3,148,897 |
| 全事業営業利益 | -48,193,206 | -24,610,930 |
| 当期経常利益 | -48,193,206 | -24,610,930 |
| 四半期純利益 | -48,193,206 | -24,610,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,173,867 | 225,228 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,415,601 | -314,009,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,169,864 | 61,272,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,169,864 | 61,272,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,402,337 | 2,831,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,402,337 | 2,831,047 |
| 分配金 | 30,604,867 | 25,199,961 |
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