新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【収益率の推移】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年12月27日～平成25年 6月25日	△0.7
第2特定期間	平成25年 6月26日～平成25年12月25日	△0.5
第3特定期間	平成25年12月26日～平成26年 6月25日	1.2
第4特定期間	平成26年 6月26日～平成26年12月25日	16.1
第5特定期間	平成26年12月26日～平成27年 6月25日	△13.5
第6特定期間	平成27年 6月26日～平成27年12月25日	△12.2
第7特定期間	平成27年12月26日～平成28年 6月27日	△7.3
第8特定期間	平成28年 6月28日～平成28年12月26日	△5.2
第9特定期間	平成28年12月27日～平成29年 6月26日	0.5
第10特定期間	平成29年 6月27日～平成29年12月25日	△6.8
第11特定期間	平成29年12月26日～平成30年 6月25日	△23.2
第12特定期間	平成30年 6月26日～平成30年12月25日	△8.4

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

開示資料

決算

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