新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,251 | － |
| 有価証券売買等損益 | -190,817,400 | 2,621,659 |
| 営業収益合計 | -190,815,149 | 2,621,659 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,833 | 4,551 |
| 受託者報酬 | 205,082 | 144,260 |
| 委託者報酬 | 6,152,413 | 4,327,681 |
| その他費用 | 39,190 | 29,291 |
| 営業費用合計 | 6,398,518 | 4,505,783 |
| 全事業営業利益 | -197,213,667 | -1,884,124 |
| 当期経常利益 | -197,213,667 | -1,884,124 |
| 四半期純利益 | -197,213,667 | -1,884,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -461,831 | 1,976,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,615,235 | -274,794,307 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,960,370 | 57,287,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,960,370 | 57,287,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,562,277 | 4,184,175 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,562,277 | 4,184,175 |
| 分配金 | 45,753,363 | 19,420,898 |
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