新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2021年3月25日 9:11
(個別) 資産 2.85%減 2億7236万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/06	742,983,359	732,515,608
2016/12	585,679,363	581,778,302
2017/06	592,053,518	583,995,647
2017/12	453,651,810	447,463,355
2018/06	400,376,511	394,859,725
2018/12	354,489,629	341,308,226
2019/06	363,235,087	358,994,616
2019/12	353,516,116	350,857,723
2020/06	280,353,702	278,391,378
2020/12	272,364,092	270,585,141

財務推移

資産

2016年6月（個）: 7億4298万
2016年12月（個） -21.17%: 5億8567万
2017年6月（個） +1.09%: 5億9205万
2017年12月（個） -23.38%: 4億5365万
2018年6月（個） -11.74%: 4億37万
2018年12月（個） -11.46%: 3億5448万
2019年6月（個） +2.47%: 3億6323万
2019年12月（個） -2.68%: 3億5351万
2020年6月（個） -20.7%: 2億8035万
2020年12月（個） -2.85%: 2億7236万

純資産

2016年6月（個）: 7億3251万
2016年12月（個） -20.58%: 5億8177万
2017年6月（個） +0.38%: 5億8399万
2017年12月（個） -23.38%: 4億4746万
2018年6月（個） -11.76%: 3億9485万
2018年12月（個） -13.56%: 3億4130万
2019年6月（個） +5.18%: 3億5899万
2019年12月（個） -2.27%: 3億5085万
2020年6月（個） -20.65%: 2億7839万
2020年12月（個） -2.8%: 2億7058万

開示資料

決算

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