新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,382 | 9,736,466 |
| 親投資信託受益証券 | 357,168,705 | 343,779,650 |
| 流動資産計 | 363,235,087 | 353,516,116 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,240,471 | 2,658,393 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,906,757 | 1,742,356 |
| 未払解約金 | 1,945,143 | 529,641 |
| 未払受託者報酬 | 12,501 | 12,423 |
| 未払委託者報酬 | 374,968 | 372,895 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 1,089 | 1,078 |
| 流動負債計 | 4,240,471 | 2,658,393 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 358,994,616 | 350,857,723 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,787,745 | 497,816,186 |
| 元本等合計 | 358,994,616 | 350,857,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,793,129 | -146,958,463 |
| （分配準備積立金） | 58,650,700 | 52,136,751 |
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