新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,736,466 | 6,999,389 |
| 親投資信託受益証券 | 343,779,650 | 273,354,313 |
| 流動資産計 | 353,516,116 | 280,353,702 |
| 資産の部合計 | 353,516,116 | 280,353,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,742,356 | 1,629,317 |
| 未払解約金 | 529,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,423 | 10,706 |
| 未払委託者報酬 | 372,895 | 321,423 |
| その他未払費用 | 1,078 | 878 |
| 流動負債計 | 2,658,393 | 1,962,324 |
| 負債の部合計 | 2,658,393 | 1,962,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,816,186 | 465,519,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,958,463 | -187,127,843 |
| （分配準備積立金） | 52,136,751 | 45,798,754 |
| 元本等合計 | 350,857,723 | 278,391,378 |
| 純資産の部合計 | 350,857,723 | 278,391,378 |
| 負債・純資産合計 | 353,516,116 | 280,353,702 |
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