新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,999,389 | 4,976,135 |
| 親投資信託受益証券 | 273,354,313 | 267,387,957 |
| 流動資産計 | 280,353,702 | 272,364,092 |
| 資産の部合計 | 280,353,702 | 272,364,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,629,317 | 1,401,041 |
| 未払解約金 | － | 73,807 |
| 未払受託者報酬 | 10,706 | 9,778 |
| 未払委託者報酬 | 321,423 | 293,540 |
| その他未払費用 | 878 | 785 |
| 流動負債計 | 1,962,324 | 1,778,951 |
| 負債の部合計 | 1,962,324 | 1,778,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,519,221 | 400,297,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,127,843 | -129,712,390 |
| （分配準備積立金） | 45,798,754 | 38,239,217 |
| 元本等合計 | 278,391,378 | 270,585,141 |
| 純資産の部合計 | 278,391,378 | 270,585,141 |
| 負債・純資産合計 | 280,353,702 | 272,364,092 |
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