新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,491,015 | 6,066,382 |
| 親投資信託受益証券 | 337,998,614 | 357,168,705 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
| 資産の部合計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,937,409 | 1,906,757 |
| 未払解約金 | 10,870,070 | 1,945,143 |
| 未払受託者報酬 | 12,030 | 12,501 |
| 未払委託者報酬 | 360,830 | 374,968 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 1,049 | 1,089 |
| 流動負債計 | 13,181,403 | 4,240,471 |
| 負債の部合計 | 13,181,403 | 4,240,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,545,679 | 544,787,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,237,453 | -185,793,129 |
| （分配準備積立金） | 63,504,199 | 58,650,700 |
| 元本等合計 | 341,308,226 | 358,994,616 |
| 純資産の部合計 | 341,308,226 | 358,994,616 |
| 負債・純資産合計 | 354,489,629 | 363,235,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
