新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 | 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -440,751 | 37,170,091 |
| 営業収益合計 | -440,751 | 37,170,091 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,154 | 2,458 |
| 受託者報酬 | 83,989 | 78,374 |
| 委託者報酬 | 2,519,695 | 2,351,139 |
| その他費用 | 7,535 | 6,835 |
| 営業費用合計 | 2,613,373 | 2,438,806 |
| 全事業営業利益 | -3,054,124 | 34,731,285 |
| 当期経常利益 | -3,054,124 | 34,731,285 |
| 四半期純利益 | -3,054,124 | 34,731,285 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,511,580 | 53,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,237,453 | -185,793,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,885,478 | 16,063,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,885,478 | 16,063,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,554,328 | 12,722,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,554,328 | 12,722,909 |
| 分配金 | 12,059,630 | 11,573,772 |
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