新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,634,467 | -440,751 |
| その他収益 | 3,295 | － |
| 営業収益合計 | -2,631,172 | -440,751 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,420 | 2,154 |
| 受託者報酬 | 93,267 | 83,989 |
| 委託者報酬 | 2,797,992 | 2,519,695 |
| その他費用 | 8,569 | 7,535 |
| 営業費用合計 | 2,902,248 | 2,613,373 |
| 全事業営業利益 | -5,533,420 | -3,054,124 |
| 当期経常利益 | -5,533,420 | -3,054,124 |
| 四半期純利益 | -5,533,420 | -3,054,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -823,875 | 1,511,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,943,269 | -212,237,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,576,951 | 23,885,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,576,951 | 23,885,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,605 | 3,554,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,605 | 3,554,328 |
| 分配金 | 13,261,780 | 12,059,630 |
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