新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -39,845,108 | -2,634,467 |
| その他収益 | － | 3,295 |
| 営業収益合計 | -39,845,108 | -2,631,172 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,585 | 2,420 |
| 受託者報酬 | 111,092 | 93,267 |
| 委託者報酬 | 3,332,570 | 2,797,992 |
| その他費用 | 15,234 | 8,569 |
| 営業費用合計 | 3,461,481 | 2,902,248 |
| 全事業営業利益 | -43,306,589 | -5,533,420 |
| 当期経常利益 | -43,306,589 | -5,533,420 |
| 四半期純利益 | -43,306,589 | -5,533,420 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -671,968 | -823,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,888,290 | -215,943,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,579,532 | 20,576,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,579,532 | 20,576,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,234,913 | 4,660,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,234,913 | 4,660,605 |
| 分配金 | 14,432,768 | 13,261,780 |
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