新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 85,387,865 | -39,845,108 |
| 営業収益合計 | 85,387,885 | -39,845,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,334 | 2,585 |
| 受託者報酬 | 120,774 | 111,092 |
| 委託者報酬 | 3,623,162 | 3,332,570 |
| その他費用 | 24,936 | 15,234 |
| 営業費用合計 | 3,773,206 | 3,461,481 |
| 全事業営業利益 | 81,614,679 | -43,306,589 |
| 当期経常利益 | 81,614,679 | -43,306,589 |
| 四半期純利益 | 81,614,679 | -43,306,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,403 | -671,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,165,520 | -213,888,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,586,940 | 29,579,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,586,940 | 29,579,532 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,512,371 | 5,234,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,512,371 | 5,234,913 |
| 分配金 | 16,822,058 | 14,432,768 |
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