有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
②【分配の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月27日～平成25年 6月25日 | 0.0225 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 0.0450 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 0.0450 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 0.0450 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月26日～平成27年 6月25日 | 0.0450 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月26日～平成27年12月25日 | 0.0450 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月26日～平成28年 6月27日 | 0.0410 |
| 第8特定期間 | 平成28年 6月28日～平成28年12月26日 | 0.0210 |
| 第9特定期間 | 平成28年12月27日～平成29年 6月26日 | 0.0210 |
| 第10特定期間 | 平成29年 6月27日～平成29年12月25日 | 0.0210 |
| 第11特定期間 | 平成29年12月26日～平成30年 6月25日 | 0.0210 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
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