グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2016/01 | 1,347,221,257 |
| 2016/07 | 1,361,189,941 |
| 2017/01 | 1,050,543,049 |
| 2017/07 | 900,866,535 |
| 2018/01 | 891,472,302 |
| 2018/07 | 689,841,071 |
| 2019/01 | 599,236,915 |
| 2019/07 | 592,304,190 |
| 2020/01 | 594,782,829 |
| 2020/07 | 534,171,719 |
| 2021/01 | 563,125,174 |
| 2021/07 | 500,190,297 |
| 2022/01 | 470,610,044 |
| 2022/07 | 321,028,980 |
| 2023/01 | 989,593,622 |
| 2023/07 | 787,172,770 |
| 2024/01 | 728,290,525 |
| 2024/07 | 646,222,895 |
| 2025/01 | 572,230,290 |
| 2025/07 | 524,332,388 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2016年1月（個）
- 13億4722万
- 2016年7月（個） +1.04%
- 13億6118万
- 2017年1月（個） -22.82%
- 10億5054万
- 2017年7月（個） -14.25%
- 9億86万
- 2018年1月（個） -1.04%
- 8億9147万
- 2018年7月（個） -22.62%
- 6億8984万
- 2019年1月（個） -13.13%
- 5億9923万
- 2019年7月（個） -1.16%
- 5億9230万
- 2020年1月（個） +0.42%
- 5億9478万
- 2020年7月（個） -10.19%
- 5億3417万
- 2021年1月（個） +5.42%
- 5億6312万
- 2021年7月（個） -11.18%
- 5億19万
- 2022年1月（個） -5.91%
- 4億7061万
- 2022年7月（個） +92.81%
- 9億738万
- 2023年1月（個） +9.06%
- 9億8959万
- 2023年7月（個） -20.45%
- 7億8717万
- 2024年1月（個） -7.48%
- 7億2829万
- 2024年7月（個） -11.27%
- 6億4622万
- 2025年1月（個） -11.45%
- 5億7223万
- 2025年7月（個） -8.37%
- 5億2433万
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