グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の財務状況
財務状況
2025年10月28日 9:04
(個別) 資産 9.72%減 5億3118万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 1,382,954,472 | 1,347,221,257 |
| 2016/07 | 1,403,785,714 | 1,361,189,941 |
| 2017/01 | 1,096,718,470 | 1,050,543,049 |
| 2017/07 | 943,945,654 | 900,866,535 |
| 2018/01 | 905,836,828 | 891,472,302 |
| 2018/07 | 704,125,291 | 689,841,071 |
| 2019/01 | 610,563,329 | 599,236,915 |
| 2019/07 | 601,167,786 | 592,304,190 |
| 2020/01 | 603,374,320 | 594,782,829 |
| 2020/07 | 542,449,976 | 534,171,719 |
| 2021/01 | 571,107,287 | 563,125,174 |
| 2021/07 | 508,062,122 | 500,190,297 |
| 2022/01 | 478,361,433 | 470,610,044 |
| 2022/07 | 922,364,742 | 907,385,039 |
| 2023/01 | 1,007,680,487 | 989,593,622 |
| 2023/07 | 797,816,406 | 787,172,770 |
| 2024/01 | 738,831,868 | 728,290,525 |
| 2024/07 | 655,045,644 | 646,222,895 |
| 2025/01 | 588,352,694 | 572,230,290 |
| 2025/07 | 531,183,932 | 524,332,388 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年1月（個）
- 13億8295万
- 2016年7月（個） +1.51%
- 14億378万
- 2017年1月（個） -21.87%
- 10億9671万
- 2017年7月（個） -13.93%
- 9億4394万
- 2018年1月（個） -4.04%
- 9億583万
- 2018年7月（個） -22.27%
- 7億412万
- 2019年1月（個） -13.29%
- 6億1056万
- 2019年7月（個） -1.54%
- 6億116万
- 2020年1月（個） +0.37%
- 6億337万
- 2020年7月（個） -10.1%
- 5億4244万
- 2021年1月（個） +5.28%
- 5億7110万
- 2021年7月（個） -11.04%
- 5億806万
- 2022年1月（個） -5.85%
- 4億7836万
- 2022年7月（個） +92.82%
- 9億2236万
- 2023年1月（個） +9.25%
- 10億768万
- 2023年7月（個） -20.83%
- 7億9781万
- 2024年1月（個） -7.39%
- 7億3883万
- 2024年7月（個） -11.34%
- 6億5504万
- 2025年1月（個） -10.18%
- 5億8835万
- 2025年7月（個） -9.72%
- 5億3118万
純資産
- 2016年1月（個）
- 13億4722万
- 2016年7月（個） +1.04%
- 13億6118万
- 2017年1月（個） -22.82%
- 10億5054万
- 2017年7月（個） -14.25%
- 9億86万
- 2018年1月（個） -1.04%
- 8億9147万
- 2018年7月（個） -22.62%
- 6億8984万
- 2019年1月（個） -13.13%
- 5億9923万
- 2019年7月（個） -1.16%
- 5億9230万
- 2020年1月（個） +0.42%
- 5億9478万
- 2020年7月（個） -10.19%
- 5億3417万
- 2021年1月（個） +5.42%
- 5億6312万
- 2021年7月（個） -11.18%
- 5億19万
- 2022年1月（個） -5.91%
- 4億7061万
- 2022年7月（個） +92.81%
- 9億738万
- 2023年1月（個） +9.06%
- 9億8959万
- 2023年7月（個） -20.45%
- 7億8717万
- 2024年1月（個） -7.48%
- 7億2829万
- 2024年7月（個） -11.27%
- 6億4622万
- 2025年1月（個） -11.45%
- 5億7223万
- 2025年7月（個） -8.37%
- 5億2433万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
