グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,989,738 | 604,609,405 |
| 未収入金 | 130,411,710 | － |
| 社債券 | 19,863,851,500 | 17,885,799,000 |
| その他未収収益 | 16,134,948 | 4,512,359 |
| 流動資産計 | 20,555,387,896 | 18,494,920,764 |
| 資産の部合計 | 20,555,387,896 | 18,494,920,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,668,597 | 227,640,945 |
| 未払解約金 | 24,826,542 | 56,190,061 |
| 未払受託者報酬 | 569,319 | 511,480 |
| 未払委託者報酬 | 18,977,406 | 17,049,575 |
| その他未払費用 | 67,026 | 60,681 |
| 流動負債計 | 273,108,890 | 301,452,742 |
| 負債の部合計 | 273,108,890 | 301,452,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,733,719,584 | 43,777,104,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,451,440,578 | -25,583,636,976 |
| （分配準備積立金） | 4,736,809,636 | 4,748,687,683 |
| 元本等合計 | 20,282,279,006 | 18,193,468,022 |
| 純資産の部合計 | 20,282,279,006 | 18,193,468,022 |
| 負債・純資産合計 | 20,555,387,896 | 18,494,920,764 |
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