グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月27日
- 1790億2874万
- 2016年7月27日 -24.75%
- 1347億2263万
- 2017年1月27日 -22.43%
- 1045億377万
- 2017年7月27日 -28.05%
- 751億8689万
- 2018年1月29日 -19.23%
- 607億3128万
- 2018年7月27日 -22.66%
- 469億6743万
- 2019年1月28日 -24.64%
- 353億9309万
- 2019年7月29日 -11.92%
- 311億7526万
- 2020年1月27日 -8.5%
- 285億2400万
- 2020年7月27日 -15.03%
- 242億3608万
- 2021年1月27日 -7.31%
- 224億6548万
- 2021年7月27日 -2.85%
- 218億2626万
- 2022年1月27日 -13.6%
- 188億5849万
- 2022年7月27日 +0.54%
- 189億5976万
- 2023年1月27日 -3.95%
- 182億1105万
- 2023年7月27日 +17.01%
- 213億953万
- 2024年1月29日 +0.71%
- 214億6092万
- 2024年7月29日 +0.12%
- 214億8669万
- 2025年1月27日 -4.33%
- 205億5538万
- 2025年7月28日 -10.02%
- 184億9492万
- 2026年1月27日 +0.73%
- 186億3076万
個別
- 2016年1月27日
- 142億2549万
- 2016年7月27日 -18.69%
- 115億6712万
- 2017年1月27日 -16.94%
- 96億729万
- 2017年7月27日 -21.24%
- 75億6675万
- 2018年1月29日 -9.86%
- 68億2066万
- 2018年7月27日 -12.74%
- 59億5178万
- 2019年1月28日 -20.95%
- 47億517万
- 2019年7月29日 -8.59%
- 43億99万
- 2020年1月27日 -5.85%
- 40億4921万
- 2020年7月27日 -11.63%
- 35億7837万
- 2021年1月27日 -8.96%
- 32億5766万
- 2021年7月27日 +2.32%
- 33億3321万
- 2022年1月27日 -6.73%
- 31億884万
- 2022年7月27日 +15%
- 35億7514万
- 2023年1月27日 -71.81%
- 10億768万
- 2023年7月27日 -20.83%
- 7億9781万
- 2024年1月29日 -7.39%
- 7億3883万
- 2024年7月29日 -11.34%
- 6億5504万
- 2025年1月27日 -10.18%
- 5億8835万
- 2025年7月28日 -9.72%
- 5億3118万
- 2026年1月27日 -6.02%
- 4億9923万
個別
- 2016年1月27日
- 62億4283万
- 2016年7月27日 -17.47%
- 51億5251万
- 2017年1月27日 -19.28%
- 41億5890万
- 2017年7月27日 -17.87%
- 34億1572万
- 2018年1月29日 -9.4%
- 30億9471万
- 2018年7月27日 -14.55%
- 26億4438万
- 2019年1月28日 -24.98%
- 19億8378万
- 2019年7月29日 -9.52%
- 17億9486万
- 2020年1月27日 -6.04%
- 16億8649万
- 2020年7月27日 -9.21%
- 15億3118万
- 2021年1月27日 +2.54%
- 15億7014万
- 2021年7月27日 -11.79%
- 13億8500万
- 2022年1月27日 -16.49%
- 11億5661万
- 2022年7月27日 -20.25%
- 9億2236万
個別
- 2016年1月27日
- 13億8295万
- 2016年7月27日 +1.51%
- 14億378万
- 2017年1月27日 -21.87%
- 10億9671万
- 2017年7月27日 -13.93%
- 9億4394万
- 2018年1月29日 -4.04%
- 9億583万
- 2018年7月27日 -22.27%
- 7億412万
- 2019年1月28日 -13.29%
- 6億1056万
- 2019年7月29日 -1.54%
- 6億116万
- 2020年1月27日 +0.37%
- 6億337万
- 2020年7月27日 -10.1%
- 5億4244万
- 2021年1月27日 +5.28%
- 5億7110万
- 2021年7月27日 -11.04%
- 5億806万
- 2022年1月27日 -5.85%
- 4億7836万
- 2022年7月27日 -31.59%
- 3億2724万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/04/27 9:03
(2)中間損益計算書(単位:百万円) その他 2,150 流動資産計 95,993 固定資産 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/27 9:03
(単位:百万円) その他 2,088 2,106 流動資産計 95,843 99,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
