グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,469,485 | 544,989,738 |
| 社債券 | 20,811,600,000 | 19,863,851,500 |
| 未収入金 | － | 130,411,710 |
| その他未収収益 | 5,625,215 | 16,134,948 |
| 流動資産計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
| 資産の部合計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,934,467 | 228,668,597 |
| 未払解約金 | － | 24,826,542 |
| 未払受託者報酬 | 654,125 | 569,319 |
| 未払委託者報酬 | 21,804,580 | 18,977,406 |
| その他未払費用 | 73,130 | 67,026 |
| 流動負債計 | 261,466,302 | 273,108,890 |
| 負債の部合計 | 261,466,302 | 273,108,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,786,893,503 | 45,733,719,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,561,665,105 | -25,451,440,578 |
| （分配準備積立金） | 4,750,531,547 | 4,736,809,636 |
| 元本等合計 | 21,225,228,398 | 20,282,279,006 |
| 純資産の部合計 | 21,225,228,398 | 20,282,279,006 |
| 負債・純資産合計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
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