グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,867,607 | 669,469,485 |
| 社債券 | 20,832,633,000 | 20,811,600,000 |
| その他未収収益 | 15,420,295 | 5,625,215 |
| 流動資産計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
| 資産の部合計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,795,883 | 238,934,467 |
| 未払受託者報酬 | 623,780 | 654,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,792,823 | 21,804,580 |
| その他未払費用 | 72,299 | 73,130 |
| 未払解約金 | 38,690,114 | － |
| 流動負債計 | 294,974,899 | 261,466,302 |
| 負債の部合計 | 294,974,899 | 261,466,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,915,808,962 | 47,786,893,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,749,862,959 | -26,561,665,105 |
| （分配準備積立金） | 4,690,811,432 | 4,750,531,547 |
| 元本等合計 | 21,165,946,003 | 21,225,228,398 |
| 純資産の部合計 | 21,165,946,003 | 21,225,228,398 |
| 負債・純資産合計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
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