グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,503,989 | 612,867,607 |
| 社債券 | 20,358,201,600 | 20,832,633,000 |
| その他未収収益 | 4,830,867 | 15,420,295 |
| 流動資産計 | 21,309,536,456 | 21,460,920,902 |
| 資産の部合計 | 21,309,536,456 | 21,460,920,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,275,889 | 234,795,883 |
| 未払解約金 | 16,426,332 | 38,690,114 |
| 未払受託者報酬 | 561,886 | 623,780 |
| 未払委託者報酬 | 18,729,627 | 20,792,823 |
| その他未払費用 | 65,418 | 72,299 |
| 流動負債計 | 270,059,152 | 294,974,899 |
| 負債の部合計 | 270,059,152 | 294,974,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,807,477,009 | 48,915,808,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,767,999,705 | -27,749,862,959 |
| （分配準備積立金） | 4,663,485,144 | 4,690,811,432 |
| 元本等合計 | 21,039,477,304 | 21,165,946,003 |
| 純資産の部合計 | 21,039,477,304 | 21,165,946,003 |
| 負債・純資産合計 | 21,309,536,456 | 21,460,920,902 |
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