グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,103,004 | 946,503,989 |
| 社債券 | 17,368,687,200 | 20,358,201,600 |
| その他未収収益 | 14,265,639 | 4,830,867 |
| 流動資産計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
| 資産の部合計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,685,446 | 16,426,332 |
| 未払収益分配金 | 256,029,455 | 234,275,889 |
| 未払金 | 182,084,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 497,619 | 561,886 |
| 未払委託者報酬 | 16,587,522 | 18,729,627 |
| その他未払費用 | 59,037 | 65,418 |
| 流動負債計 | 462,943,869 | 270,059,152 |
| 負債の部合計 | 462,943,869 | 270,059,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,394,822,989 | 48,807,477,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,646,711,015 | -27,767,999,705 |
| （分配準備積立金） | 4,609,953,327 | 4,663,485,144 |
| 元本等合計 | 17,748,111,974 | 21,039,477,304 |
| 純資産の部合計 | 17,748,111,974 | 21,039,477,304 |
| 負債・純資産合計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
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