グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 | 2023年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,610,062 | 828,103,004 |
| 社債券 | 18,289,415,200 | 17,368,687,200 |
| その他未収収益 | 4,743,359 | 14,265,639 |
| 流動資産計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
| 資産の部合計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 182,084,790 |
| 未払収益分配金 | 240,864,826 | 256,029,455 |
| 未払解約金 | 49,694,312 | 7,685,446 |
| 未払受託者報酬 | 501,186 | 497,619 |
| 未払委託者報酬 | 16,706,464 | 16,587,522 |
| その他未払費用 | 59,463 | 59,037 |
| 流動負債計 | 307,826,251 | 462,943,869 |
| 負債の部合計 | 307,826,251 | 462,943,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,824,546,803 | 43,394,822,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,172,604,433 | -25,646,711,015 |
| （分配準備積立金） | 4,542,695,000 | 4,609,953,327 |
| 元本等合計 | 18,651,942,370 | 17,748,111,974 |
| 純資産の部合計 | 18,651,942,370 | 17,748,111,974 |
| 負債・純資産合計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
