グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月27日 | 2022年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,702,336 | 665,610,062 |
| 社債券 | 18,259,615,000 | 18,289,415,200 |
| その他未収収益 | 16,172,828 | 4,743,359 |
| 流動資産計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
| 資産の部合計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,771,311 | 240,864,826 |
| 未払解約金 | 40,469,827 | 49,694,312 |
| 未払受託者報酬 | 559,761 | 501,186 |
| 未払委託者報酬 | 18,658,982 | 16,706,464 |
| その他未払費用 | 66,183 | 59,463 |
| 流動負債計 | 296,526,064 | 307,826,251 |
| 負債の部合計 | 296,526,064 | 307,826,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,822,639,889 | 40,824,546,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,260,675,789 | -22,172,604,433 |
| （分配準備積立金） | 4,545,481,040 | 4,542,695,000 |
| 元本等合計 | 18,561,964,100 | 18,651,942,370 |
| 純資産の部合計 | 18,561,964,100 | 18,651,942,370 |
| 負債・純資産合計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
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