グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月27日 | 2022年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,622,185 | 582,702,336 |
| 社債券 | 21,151,073,600 | 18,259,615,000 |
| その他未収収益 | 5,566,819 | 16,172,828 |
| 流動資産計 | 21,826,262,604 | 18,858,490,164 |
| 資産の部合計 | 21,826,262,604 | 18,858,490,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,662,655 | 236,771,311 |
| 未払解約金 | 69,875,350 | 40,469,827 |
| 未払受託者報酬 | 570,994 | 559,761 |
| 未払委託者報酬 | 19,033,484 | 18,658,982 |
| その他未払費用 | 64,976 | 66,183 |
| 流動負債計 | 336,207,459 | 296,526,064 |
| 負債の部合計 | 336,207,459 | 296,526,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,528,044,081 | 40,822,639,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,037,988,936 | -22,260,675,789 |
| （分配準備積立金） | 4,623,891,373 | 4,545,481,040 |
| 元本等合計 | 21,490,055,145 | 18,561,964,100 |
| 純資産の部合計 | 21,490,055,145 | 18,561,964,100 |
| 負債・純資産合計 | 21,826,262,604 | 18,858,490,164 |
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