グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2021年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,579,148 | 669,622,185 |
| 社債券 | 21,903,167,600 | 21,151,073,600 |
| その他未収収益 | 17,741,239 | 5,566,819 |
| 流動資産計 | 22,465,487,987 | 21,826,262,604 |
| 資産の部合計 | 22,465,487,987 | 21,826,262,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,445,154 | 246,662,655 |
| 未払解約金 | 66,163,273 | 69,875,350 |
| 未払受託者報酬 | 603,119 | 570,994 |
| 未払委託者報酬 | 20,104,251 | 19,033,484 |
| その他未払費用 | 67,956 | 64,976 |
| 流動負債計 | 357,383,753 | 336,207,459 |
| 負債の部合計 | 357,383,753 | 336,207,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,074,192,433 | 42,528,044,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,966,088,199 | -21,037,988,936 |
| （分配準備積立金） | 4,734,235,083 | 4,623,891,373 |
| 元本等合計 | 22,108,104,234 | 21,490,055,145 |
| 純資産の部合計 | 22,108,104,234 | 21,490,055,145 |
| 負債・純資産合計 | 22,465,487,987 | 21,826,262,604 |
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