グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,478,182 | 544,579,148 |
| 社債券 | 23,566,466,000 | 21,903,167,600 |
| その他未収収益 | 6,140,229 | 17,741,239 |
| 流動資産計 | 24,236,084,411 | 22,465,487,987 |
| 資産の部合計 | 24,236,084,411 | 22,465,487,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,243,768 | 270,445,154 |
| 未払解約金 | 57,877,379 | 66,163,273 |
| 未払受託者報酬 | 598,272 | 603,119 |
| 未払委託者報酬 | 19,942,665 | 20,104,251 |
| その他未払費用 | 66,462 | 67,956 |
| 流動負債計 | 380,728,546 | 357,383,753 |
| 負債の部合計 | 380,728,546 | 357,383,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,373,961,446 | 45,074,192,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,518,605,581 | -22,966,088,199 |
| （分配準備積立金） | 4,973,289,813 | 4,734,235,083 |
| 元本等合計 | 23,855,355,865 | 22,108,104,234 |
| 純資産の部合計 | 23,855,355,865 | 22,108,104,234 |
| 負債・純資産合計 | 24,236,084,411 | 22,465,487,987 |
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