グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,861,224 | 663,478,182 |
| 社債券 | 27,676,071,600 | 23,566,466,000 |
| その他未収収益 | 20,075,971 | 6,140,229 |
| 流動資産計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
| 資産の部合計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,041,306 | 302,243,768 |
| 未払解約金 | 100,835,784 | 57,877,379 |
| 未払受託者報酬 | 792,084 | 598,272 |
| 未払委託者報酬 | 26,403,052 | 19,942,665 |
| その他未払費用 | 82,676 | 66,462 |
| 流動負債計 | 456,154,902 | 380,728,546 |
| 負債の部合計 | 456,154,902 | 380,728,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,600,221,428 | 50,373,961,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,532,367,535 | -26,518,605,581 |
| （分配準備積立金） | 5,199,774,894 | 4,973,289,813 |
| 元本等合計 | 28,067,853,893 | 23,855,355,865 |
| 純資産の部合計 | 28,067,853,893 | 23,855,355,865 |
| 負債・純資産合計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
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