グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 604,609,405 | 632,103,062 |
| 社債券 | 17,885,799,000 | 17,984,789,900 |
| その他未収収益 | 4,512,359 | 13,867,281 |
| 流動資産計 | 18,494,920,764 | 18,630,760,243 |
| 資産の部合計 | 18,494,920,764 | 18,630,760,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,640,945 | 213,551,081 |
| 未払解約金 | 56,190,061 | 75,298,268 |
| 未払受託者報酬 | 511,480 | 484,241 |
| 未払委託者報酬 | 17,049,575 | 16,141,515 |
| その他未払費用 | 60,681 | 57,456 |
| 流動負債計 | 301,452,742 | 305,532,561 |
| 負債の部合計 | 301,452,742 | 305,532,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,777,104,998 | 41,067,515,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,583,636,976 | -22,742,288,067 |
| （分配準備積立金） | 4,748,687,683 | 4,680,890,728 |
| 元本等合計 | 18,193,468,022 | 18,325,227,682 |
| 純資産の部合計 | 18,193,468,022 | 18,325,227,682 |
| 負債・純資産合計 | 18,494,920,764 | 18,630,760,243 |
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