グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書

【提出】

2026年4月27日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/29-2026/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年1月28日至 2025年7月28日	自 2025年7月29日至 2026年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,699,394,307	1,621,009,329
有価証券売買等損益	-1,499,759,610	1,083,980,620
その他収益	9,396,004	9,354,922
営業収益合計	209,030,701	2,714,344,871
営業費用
受託者報酬	3,007,288	3,015,269
委託者報酬	100,244,368	100,510,478
その他費用	2,007,954	1,953,249
営業費用合計	105,259,610	105,478,996
営業利益又は営業損失（△）	103,771,091	2,608,865,875
経常利益又は経常損失（△）	103,771,091	2,608,865,875
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	103,771,091	2,608,865,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	807,271	14,280,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-25,583,636,976	-22,742,288,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,010,204	1,624,554,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,010,204	1,624,554,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,784,258	64,458,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,784,258	64,458,949
分配金	1,393,386,164	1,313,332,091