グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,238,293 | 1,206,493,091 |
| 社債券 | 58,608,979,200 | 45,335,850,400 |
| その他未収収益 | 45,063,881 | 10,294,082 |
| 未収入金 | － | 414,794,400 |
| 流動資産計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
| 資産の部合計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,261,389 | 610,024,828 |
| 未払解約金 | 524,756,372 | 287,684,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,232 | 1,252,416 |
| 未払委託者報酬 | 60,141,074 | 41,747,185 |
| 未払利息 | 3,388 | 2,799 |
| その他未払費用 | 159,326 | 118,988 |
| 流動負債計 | 1,351,125,781 | 940,830,676 |
| 負債の部合計 | 1,351,125,781 | 940,830,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,913,104,592 | 77,218,332,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,532,948,999 | -31,191,731,432 |
| （分配準備積立金） | 6,015,110,205 | 5,701,996,105 |
| 元本等合計 | 59,380,155,593 | 46,026,601,297 |
| 純資産の部合計 | 59,380,155,593 | 46,026,601,297 |
| 負債・純資産合計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
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