グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月28日 至 2018年1月29日 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,168,066,800 | 4,840,839,000 |
| 有価証券売買等損益 | -2,721,175,400 | -6,245,970,000 |
| その他収益 | 28,047,562 | 22,145,691 |
| 営業収益合計 | 3,474,938,962 | -1,382,985,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 393,652 | 348,411 |
| 受託者報酬 | 10,977,583 | 8,161,149 |
| 委託者報酬 | 365,919,453 | 272,038,188 |
| その他費用 | 3,256,343 | 2,416,834 |
| 営業費用合計 | 380,547,031 | 282,964,582 |
| 全事業営業利益 | 3,094,391,931 | -1,665,949,891 |
| 当期経常利益 | 3,094,391,931 | -1,665,949,891 |
| 四半期純利益 | 3,094,391,931 | -1,665,949,891 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,094,681 | 66,809,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,532,948,999 | -31,191,731,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,905,354 | 5,317,683,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,905,354 | 5,317,683,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 324,860,184 | 320,134,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 324,860,184 | 320,134,677 |
| 分配金 | 4,958,319,697 | 3,923,571,646 |
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