グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月28日 至 2017年7月27日 | 自 2017年7月28日 至 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,740,478,143 | 6,168,066,800 |
| 有価証券売買等損益 | -3,503,683,400 | -2,721,175,400 |
| その他収益 | 37,126,764 | 28,047,562 |
| 営業収益合計 | 4,273,921,507 | 3,474,938,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 514,336 | 393,652 |
| 受託者報酬 | 13,932,720 | 10,977,583 |
| 委託者報酬 | 464,423,879 | 365,919,453 |
| その他費用 | 5,221,660 | 3,256,343 |
| 営業費用合計 | 484,092,595 | 380,547,031 |
| 全事業営業利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 当期経常利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 四半期純利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 97,033,578 | 79,094,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,747,971,722 | -30,532,948,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,229,703,375 | 6,482,905,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,229,703,375 | 6,482,905,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,532,654 | 324,860,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,532,654 | 324,860,184 |
| 分配金 | 6,234,915,950 | 4,958,319,697 |
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