グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月28日 至 2017年1月27日 | 自 2017年1月28日 至 2017年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,825,185,304 | 7,740,478,143 |
| 有価証券売買等損益 | -1,733,484,000 | -3,503,683,400 |
| その他収益 | 48,291,529 | 37,126,764 |
| 営業収益合計 | 11,139,992,833 | 4,273,921,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 619,641 | 514,336 |
| 受託者報酬 | 18,709,015 | 13,932,720 |
| 委託者報酬 | 623,633,681 | 464,423,879 |
| その他費用 | 7,033,793 | 5,221,660 |
| 営業費用合計 | 649,996,130 | 484,092,595 |
| 全事業営業利益 | 10,489,996,703 | 3,789,828,912 |
| 当期経常利益 | 10,489,996,703 | 3,789,828,912 |
| 四半期純利益 | 10,489,996,703 | 3,789,828,912 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 160,205,585 | 97,033,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,902,021,827 | -34,747,971,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,441,459,590 | 12,229,703,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,441,459,590 | 12,229,703,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,837,614,623 | 533,532,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,837,614,623 | 533,532,654 |
| 分配金 | 10,320,850,214 | 6,234,915,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
