グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月28日 至 2016年7月27日 | 自 2016年7月28日 至 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,720,959,521 | 12,825,185,304 |
| 有価証券売買等損益 | -23,919,112,400 | -1,733,484,000 |
| その他収益 | 65,927,007 | 48,291,529 |
| 営業収益合計 | -8,132,225,872 | 11,139,992,833 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 421,343 | 619,641 |
| 受託者報酬 | 24,831,149 | 18,709,015 |
| 委託者報酬 | 827,704,965 | 623,633,681 |
| その他費用 | 8,318,385 | 7,033,793 |
| 営業費用合計 | 861,275,842 | 649,996,130 |
| 全事業営業利益 | -8,993,501,714 | 10,489,996,703 |
| 当期経常利益 | -8,993,501,714 | 10,489,996,703 |
| 四半期純利益 | -8,993,501,714 | 10,489,996,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -608,065,236 | 160,205,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,514,807,698 | -43,902,021,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,837,885,013 | 15,441,459,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,837,885,013 | 15,441,459,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,860,995,059 | 1,837,614,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,860,995,059 | 1,837,614,623 |
| 分配金 | 12,912,738,057 | 10,320,850,214 |
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